| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 10.5233 | 2024/09/18 | 2.72 | 2.57 | 0.43 | 0.24 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2.04 |
2.00 |
5.09 |
8.98 |
2.49 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.04 |
2 |
5.09 |
8.98 |
2.49 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.39 |
1.84 |
2.93 |
5.25 |
5.26 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.74 |
2.27 |
0.7 |
-0.5 |
-0.86 |
0.6 |
0.36 |
0.3 |
1.35 |
2.41 |
-0.73 |
-0.78 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.59 |
0.9 |
0.32 |
-0.83 |
0.58 |
0.06 |
0.21 |
0.71 |
-2.15 |
-1.38 |
1.61 |
0.82 |
|