| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 11.0567 | 2024/09/18 | 2.77 | 2.67 | 0.46 | 0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2.04 |
2.42 |
5.48 |
8.48 |
4.69 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.04 |
2.42 |
5.48 |
8.48 |
4.69 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.4 |
2.06 |
3.2 |
5.14 |
5.43 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.52 |
1.01 |
0.72 |
0.26 |
-0.69 |
0.63 |
-0.15 |
0.02 |
1.64 |
2.22 |
-0.46 |
-0.91 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.33 |
-0.36 |
0.35 |
-0.07 |
0.75 |
0.09 |
-0.3 |
0.44 |
-1.87 |
-1.57 |
1.87 |
0.68 |
|