基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.7292 | 2024/09/18 | 2.61 | 2.73 | 0.44 | 0.40 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.01 |
2.30 |
5.38 |
8.45 |
4.58 |
N/A |
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|
報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.01 |
2.3 |
5.38 |
8.45 |
4.58 |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
1.36 |
2.01 |
3.13 |
5.06 |
5.36 |
N/A |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.51 |
1.02 |
0.72 |
0.26 |
-0.76 |
0.61 |
-0.14 |
-0.02 |
1.7 |
2.26 |
-0.47 |
-0.96 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.34 |
-0.35 |
0.35 |
-0.07 |
0.68 |
0.07 |
-0.29 |
0.4 |
-1.81 |
-1.53 |
1.87 |
0.63 |
|