| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 10.9454 | 2024/09/18 | 4.47 | 3.13 | 0.64 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 3.18 |
3.92 |
8.34 |
12.77 |
6.37 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.18 |
3.92 |
8.34 |
12.77 |
6.37 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.2 |
3.17 |
4.9 |
7.89 |
8.27 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.04 |
1.35 |
0.96 |
0.3 |
-0.56 |
0.76 |
0.01 |
-0.02 |
1.99 |
3.16 |
-0.67 |
-0.87 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.19 |
-0.03 |
0.58 |
-0.03 |
0.88 |
0.22 |
-0.14 |
0.4 |
-1.52 |
-0.63 |
1.67 |
0.72 |
|