| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) | 12.4065 | 2024/09/18 | 5.83 | 3.36 | 0.85 | 0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) | 2.97 |
4.61 |
11.56 |
18.23 |
15.71 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.97 |
4.61 |
11.56 |
18.23 |
15.71 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.82 |
3.17 |
5.86 |
10.58 |
12.24 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.59 |
1.55 |
1.23 |
0.56 |
-0.28 |
1.23 |
0.04 |
0.24 |
2.47 |
3.67 |
-0.01 |
-0.94 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.26 |
0.17 |
0.85 |
0.24 |
1.16 |
0.69 |
-0.1 |
0.65 |
-1.04 |
-0.12 |
2.33 |
0.66 |
|