| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.8947 | 2024/09/18 | 5.60 | 3.35 | 0.82 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.94 |
4.47 |
11.21 |
18.74 |
17.32 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.94 |
4.47 |
11.21 |
18.74 |
17.32 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.8 |
3.13 |
5.77 |
10.56 |
12.64 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.5 |
1.54 |
1.24 |
0.56 |
-0.39 |
0.97 |
0.29 |
0.17 |
2.31 |
4.04 |
-0.27 |
-0.89 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.36 |
0.16 |
0.86 |
0.24 |
1.05 |
0.43 |
0.14 |
0.58 |
-1.2 |
0.25 |
2.06 |
0.71 |
|