| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.9700 | 2024/11/07 | 11.87 | 2.59 | 1.31 | -0.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.53 |
4.54 |
13.68 |
19.70 |
18.51 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
1.53 |
4.54 |
13.68 |
19.7 |
18.51 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/07) |
1.24 |
2.62 |
6.45 |
12.7 |
15.9 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.59 |
0.34 |
-1.18 |
2.77 |
0.78 |
0.88 |
0.71 |
2.45 |
1.19 |
1.87 |
2.29 |
0.87 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.98 |
-1.06 |
-2.56 |
0.52 |
-0.09 |
-0.72 |
3.08 |
1.57 |
2.55 |
2.1 |
-1.39 |
-3.46 |
|