| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9400 | 2024/09/18 | 6.69 | 6.99 | 0.45 | 0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.90 |
5.75 |
12.61 |
18.25 |
2.22 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.9 |
5.75 |
12.61 |
18.25 |
2.22 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.96 |
4.38 |
7.5 |
11.46 |
10.59 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.49 |
1.63 |
0.73 |
1.24 |
-1.05 |
1.23 |
0.21 |
0.08 |
3.99 |
4.55 |
-1.76 |
-1.6 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.11 |
-0.61 |
-0.14 |
-0.35 |
1.32 |
0.36 |
1.57 |
0.31 |
0.31 |
0.22 |
-0.34 |
0.74 |
|