| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.6500 | 2024/09/18 | 5.85 | 7.00 | 0.39 | 0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.49 |
5.14 |
10.98 |
14.58 |
-1.99 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.49 |
5.14 |
10.98 |
14.58 |
-1.99 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.75 |
4.03 |
6.79 |
9.82 |
8.15 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.44 |
1.58 |
0.51 |
1.18 |
-1.2 |
1.03 |
0.51 |
-0.19 |
3.84 |
4.4 |
-1.97 |
-1.8 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.05 |
-0.66 |
-0.36 |
-0.42 |
1.17 |
0.16 |
1.86 |
0.04 |
0.16 |
0.07 |
-0.55 |
0.55 |
|