| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.5900 | 2024/11/11 | 5.83 | 3.70 | 0.83 | 0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.59 |
4.85 |
12.39 |
14.90 |
-2.10 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/11) |
2.59 |
4.85 |
12.39 |
14.9 |
-2.1 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/11) |
1.28 |
2.69 |
5.02 |
8.56 |
8 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.68 |
1.16 |
1.44 |
1.44 |
0.64 |
1.18 |
-1.21 |
1.17 |
0.11 |
-0.06 |
3.71 |
4.4 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
1.7 |
-0.24 |
0.06 |
-0.8 |
-0.23 |
-0.42 |
1.17 |
0.29 |
1.46 |
0.17 |
0.03 |
0.07 |
|