| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.8100 | 2024/09/18 | 8.95 | 6.73 | 0.57 | 0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.88 |
7.17 |
15.33 |
24.45 |
11.73 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.88 |
7.17 |
15.33 |
24.45 |
11.73 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.49 |
5.25 |
9.14 |
14.7 |
15.33 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.75 |
1.78 |
0.9 |
1.45 |
-0.9 |
1.37 |
0.74 |
0.28 |
4.13 |
4.52 |
-1.48 |
-1.56 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.36 |
-0.47 |
0.03 |
-0.14 |
1.47 |
0.49 |
2.09 |
0.51 |
0.45 |
0.19 |
-0.06 |
0.79 |
|