| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.8100 | 2024/09/18 | 8.75 | 6.75 | 0.57 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.91 |
7.13 |
15.12 |
24.04 |
11.97 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.91 |
7.13 |
15.12 |
24.04 |
11.97 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.38 |
5.17 |
8.97 |
14.46 |
15.15 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.81 |
1.68 |
1.03 |
1.42 |
-0.9 |
1.41 |
0.5 |
0.38 |
4.06 |
4.61 |
-1.47 |
-1.57 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.42 |
-0.56 |
0.16 |
-0.18 |
1.47 |
0.53 |
1.86 |
0.61 |
0.38 |
0.28 |
-0.04 |
0.78 |
|