| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.7000 | 2024/09/18 | 8.33 | 7.04 | 0.52 | 0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.95 |
6.73 |
14.57 |
23.45 |
11.10 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.95 |
6.73 |
14.57 |
23.45 |
11.1 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.36 |
4.99 |
8.68 |
14.01 |
14.6 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.82 |
1.83 |
0.9 |
1.16 |
-0.8 |
1.28 |
0.49 |
0.38 |
3.95 |
4.65 |
-1.62 |
-1.33 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.44 |
-0.42 |
0.03 |
-0.44 |
1.58 |
0.4 |
1.85 |
0.61 |
0.28 |
0.32 |
-0.2 |
1.01 |
|