| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.8000 | 2024/09/18 | 5.60 | 5.49 | 0.43 | 0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.27 |
3.92 |
9.50 |
13.43 |
-4.39 |
-2.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.27 |
3.92 |
9.5 |
13.43 |
-4.39 |
-2.87 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.37 |
3.28 |
5.83 |
9.12 |
6.95 |
4.58 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.14 |
1.37 |
0.21 |
0.96 |
-0.74 |
0.85 |
0.86 |
0.11 |
3.23 |
2.98 |
-1.36 |
-0.78 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.24 |
-0.87 |
-0.66 |
-0.64 |
1.63 |
-0.02 |
2.22 |
0.34 |
-0.45 |
-1.35 |
0.07 |
1.56 |
|