| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.5300 | 2024/09/18 | 8.67 | 5.39 | 0.66 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.24 |
5.92 |
14.12 |
23.81 |
9.62 |
21.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.24 |
5.92 |
14.12 |
23.81 |
9.62 |
21.77 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.02 |
4.41 |
8.18 |
14.22 |
14.44 |
16.98 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.55 |
1.66 |
0.59 |
1.18 |
-0.42 |
1.19 |
1.21 |
0.52 |
3.69 |
3.25 |
-0.83 |
-0.55 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.17 |
-0.58 |
-0.28 |
-0.41 |
1.95 |
0.32 |
2.56 |
0.75 |
0.01 |
-1.08 |
0.59 |
1.79 |
|