| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.9000 | 2024/09/18 | 5.32 | 5.45 | 0.42 | 0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.88 |
3.72 |
9.38 |
13.13 |
-4.54 |
-3.67 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.88 |
3.72 |
9.38 |
13.13 |
-4.54 |
-3.67 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.28 |
3.1 |
5.65 |
8.93 |
6.77 |
4.25 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.25 |
1.25 |
0.26 |
0.77 |
-0.75 |
0.93 |
0.76 |
0.19 |
3.27 |
2.99 |
-1.18 |
-1 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.13 |
-0.99 |
-0.61 |
-0.83 |
1.63 |
0.05 |
2.12 |
0.42 |
-0.41 |
-1.34 |
0.24 |
1.34 |
|