| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.1000 | 2024/09/18 | 8.91 | 5.34 | 0.67 | 0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.41 |
5.94 |
14.28 |
23.55 |
9.24 |
21.71 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.41 |
5.94 |
14.28 |
23.55 |
9.24 |
21.71 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.95 |
4.38 |
8.22 |
14.21 |
14.34 |
17.05 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.44 |
1.6 |
0.66 |
1.15 |
-0.31 |
1.14 |
1.31 |
0.66 |
3.66 |
3.23 |
-0.98 |
-0.48 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.06 |
-0.64 |
-0.21 |
-0.44 |
2.06 |
0.26 |
2.67 |
0.9 |
-0.02 |
-1.1 |
0.44 |
1.86 |
|