| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4300 | 2024/09/18 | 6.48 | 5.39 | 0.51 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.48 |
4.47 |
11.15 |
17.15 |
-0.28 |
3.49 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.48 |
4.47 |
11.15 |
17.15 |
-0.28 |
3.49 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.59 |
3.57 |
6.54 |
10.81 |
9.44 |
8.06 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.45 |
1.29 |
0.39 |
1.01 |
-0.69 |
1 |
1 |
0.23 |
3.55 |
3.15 |
-1.2 |
-0.72 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.06 |
-0.95 |
-0.48 |
-0.59 |
1.68 |
0.12 |
2.36 |
0.46 |
-0.13 |
-1.18 |
0.23 |
1.63 |
|