| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.0500 | 2024/09/18 | 8.54 | 5.14 | 0.68 | 0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.41 |
5.92 |
14.07 |
23.71 |
9.39 |
21.31 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.41 |
5.92 |
14.07 |
23.71 |
9.39 |
21.31 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.01 |
4.41 |
8.12 |
14.13 |
14.29 |
16.8 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.44 |
1.61 |
0.66 |
1.15 |
-0.49 |
1.3 |
1.14 |
0.5 |
3.67 |
3.24 |
-0.83 |
-0.5 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.06 |
-0.63 |
-0.21 |
-0.44 |
1.89 |
0.43 |
2.5 |
0.73 |
-0.01 |
-1.09 |
0.59 |
1.85 |
|