| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2700 | 2024/09/18 | 5.66 | 7.66 | 0.39 | 1.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.95 |
5.99 |
11.75 |
14.24 |
-4.02 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.95 |
5.99 |
11.75 |
14.24 |
-4.02 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.98 |
4.18 |
7.16 |
9.67 |
8.42 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.7 |
1.73 |
-0.2 |
1.44 |
-1.32 |
1.97 |
0.21 |
-1.13 |
3.85 |
5.05 |
-1.22 |
-2.49 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.85 |
0.36 |
-0.58 |
1.12 |
0.11 |
1.43 |
0.06 |
-0.72 |
0.34 |
1.26 |
1.12 |
-0.89 |
|