| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2100 | 2024/09/18 | 5.58 | 7.76 | 0.38 | 1.11 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.97 |
5.91 |
11.71 |
13.95 |
-4.31 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.97 |
5.91 |
11.71 |
13.95 |
-4.31 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3 |
4.15 |
7.15 |
9.58 |
8.27 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.51 |
1.74 |
-0.2 |
1.56 |
-1.43 |
1.98 |
0.21 |
-1.14 |
3.87 |
5.08 |
-1.23 |
-2.5 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.66 |
0.37 |
-0.58 |
1.23 |
0.004 |
1.44 |
0.06 |
-0.73 |
0.36 |
1.29 |
1.11 |
-0.91 |
|