| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.6500 | 2024/09/18 | 6.98 | 7.69 | 0.43 | 1.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.66 |
6.98 |
13.13 |
16.55 |
-4.64 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.66 |
6.98 |
13.13 |
16.55 |
-4.64 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.48 |
4.88 |
8.2 |
11.25 |
9.76 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.71 |
2.07 |
-0.11 |
1.55 |
-1.42 |
2.23 |
0.34 |
-1 |
3.92 |
5.21 |
-1.43 |
-2.45 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.86 |
0.7 |
-0.49 |
1.22 |
0.02 |
1.69 |
0.19 |
-0.59 |
0.41 |
1.42 |
0.9 |
-0.85 |
|