| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4200 | 2024/09/18 | 6.75 | 7.90 | 0.42 | 1.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.29 |
6.87 |
13.04 |
16.34 |
-4.84 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.29 |
6.87 |
13.04 |
16.34 |
-4.84 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.47 |
4.82 |
8.1 |
11.12 |
9.65 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.78 |
1.96 |
-0.14 |
1.63 |
-1.54 |
2.28 |
0.35 |
-1.12 |
4.02 |
5.23 |
-1.35 |
-2.43 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.92 |
0.58 |
-0.51 |
1.3 |
-0.11 |
1.73 |
0.21 |
-0.71 |
0.52 |
1.44 |
0.99 |
-0.84 |
|