| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12.0500 | 2024/09/18 | 9.75 | 7.57 | 0.58 | 1.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 5.42 |
8.75 |
17.45 |
26.71 |
9.45 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.42 |
8.75 |
17.45 |
26.71 |
9.45 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.96 |
5.84 |
10.32 |
16.06 |
17 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.98 |
2.2 |
0.35 |
1.89 |
-1.24 |
2.55 |
0.73 |
-0.64 |
4.27 |
5.51 |
-0.99 |
-2.14 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
1.12 |
0.82 |
-0.02 |
1.56 |
0.2 |
2.01 |
0.59 |
-0.23 |
0.77 |
1.72 |
1.34 |
-0.54 |
|