| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.5300 | 2024/09/18 | 9.99 | 7.51 | 0.59 | 1.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.50 |
8.92 |
17.63 |
26.96 |
8.95 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.5 |
8.92 |
17.63 |
26.96 |
8.95 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.94 |
5.9 |
10.45 |
16.25 |
17.24 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.98 |
2.31 |
0.1 |
1.99 |
-1.12 |
2.62 |
0.74 |
-0.64 |
4.26 |
5.45 |
-0.84 |
-2.23 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
1.13 |
0.94 |
-0.27 |
1.67 |
0.32 |
2.08 |
0.6 |
-0.23 |
0.75 |
1.66 |
1.5 |
-0.64 |
|