| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.1752 | 2024/09/18 | 4.00 | 2.47 | 0.36 | 0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.58 |
1.76 |
4.33 |
2.73 |
-20.98 |
-23.49 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.58 |
1.76 |
4.33 |
2.73 |
-20.98 |
-23.49 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.04 |
0.86 |
2.39 |
2.15 |
-1.26 |
-9.96 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.06 |
1.14 |
0.61 |
1.27 |
-1.18 |
0.71 |
0.77 |
1.21 |
0.53 |
1.48 |
-1.33 |
-0.4 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.92 |
-0.23 |
0.23 |
0.94 |
0.25 |
0.17 |
0.63 |
1.62 |
-2.98 |
-2.31 |
1.01 |
1.2 |
|