基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.5095 | 2024/09/18 | 4.80 | 3.73 | 0.34 | 0.20 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.97 |
1.57 |
5.67 |
9.82 |
-18.14 |
-23.60 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.97 |
1.57 |
5.67 |
9.82 |
-18.14 |
-23.6 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.38 |
-0.08 |
2.41 |
4.53 |
2.79 |
-7.09 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.37 |
0.36 |
1.35 |
1.72 |
-1.22 |
1.47 |
1.23 |
1.62 |
1.49 |
1.06 |
-1.3 |
-0.33 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.22 |
-1.02 |
0.98 |
1.39 |
0.21 |
0.93 |
1.09 |
2.03 |
-2.01 |
-2.73 |
1.04 |
1.26 |
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