| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.3160 | 2024/09/18 | 4.71 | 3.42 | 0.56 | 0.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.61 |
3.37 |
8.00 |
6.50 |
-22.23 |
-19.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.61 |
3.37 |
8 |
6.5 |
-22.23 |
-19.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.73 |
2 |
4.35 |
4.52 |
0.15 |
-8.65 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.51 |
1.38 |
0.88 |
1.58 |
-1.11 |
0.82 |
0.93 |
0 |
1.62 |
3.59 |
-1.31 |
-0.92 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.35 |
0.01 |
0.5 |
1.25 |
0.33 |
0.28 |
0.78 |
0.41 |
-1.89 |
-0.2 |
1.03 |
0.67 |
|