基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11.3600 | 2024/09/18 | 13.49 | 14.64 | 0.35 | 1.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11.92 |
13.03 |
19.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
11.92 |
13.03 |
19.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
7.15 |
9.6 |
14.3 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.04 |
6.07 |
-1.92 |
4.1 |
-1.96 |
2.72 |
2.16 |
-2.8 |
2.25 |
8.78 |
-0.88 |
-4.62 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.93 |
4.23 |
-3.67 |
0.29 |
1.56 |
-0.26 |
-2.07 |
-2.98 |
-2.7 |
-0.17 |
2.38 |
-0.35 |
|