| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 10.4600 | 2024/09/18 | 13.26 | 14.77 | 0.34 | 1.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11.91 |
12.87 |
19.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
11.91 |
12.87 |
19.3 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
7.1 |
9.53 |
14.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.01 |
6.05 |
-1.81 |
4.1 |
-2.03 |
2.69 |
2.08 |
-2.88 |
2.27 |
9 |
-1.01 |
-4.6 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.9 |
4.21 |
-3.55 |
0.3 |
1.48 |
-0.28 |
-2.14 |
-3.06 |
-2.68 |
0.05 |
2.24 |
-0.33 |
|