| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞外銷基金 | 98.74 | 2024/09/19 | 10.87 | 18.54 | 0.34 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞外銷基金 | -7.02 |
1.58 |
23.73 |
64.46 |
29.31 |
135.10 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-7.02 |
1.58 |
23.73 |
64.46 |
29.31 |
135.1 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-4.1 |
-0.08 |
6.94 |
30.11 |
32.33 |
57.53 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.03 |
-6.91 |
8.07 |
3.52 |
-2.51 |
-3.74 |
7.58 |
5.03 |
3.53 |
12.75 |
-5.45 |
-2.49 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
2.72 |
-3.29 |
-0.7 |
-0.3 |
-3.01 |
-10.74 |
1.56 |
5.26 |
0.68 |
3.8 |
-3.3 |
-0.8 |
|