| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞菁華基金 | 55.39 | 2024/09/19 | -2.10 | 19.54 | 0.18 | 0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞菁華基金 | -9.99 |
-4.07 |
12.40 |
64.26 |
19.89 |
143.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-9.99 |
-4.07 |
12.4 |
64.26 |
19.89 |
143.9 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-6.53 |
-3.91 |
-1.06 |
25.78 |
28.61 |
57.39 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.14 |
-9.63 |
8.47 |
2.09 |
-2.76 |
-5.52 |
4.66 |
2.86 |
3.08 |
11.77 |
-1.21 |
0.51 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
2.83 |
-6.02 |
-0.3 |
-1.72 |
-3.27 |
-12.52 |
-1.37 |
3.09 |
0.23 |
2.82 |
0.95 |
2.19 |
|