| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞中小型股基金 | 52.30 | 2024/09/19 | 8.30 | 18.77 | 0.33 | 1.25 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞中小型股基金 | -8.28 |
-1.13 |
23.58 |
52.52 |
25.39 |
134.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-8.28 |
-1.13 |
23.58 |
52.52 |
25.39 |
134.85 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-4.33 |
-1.97 |
5.42 |
26.72 |
28.1 |
52.62 |
|
| 指標指數 |
台灣中型100指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.98 |
-9.71 |
5.87 |
2.78 |
-1.88 |
-1.93 |
7.14 |
4.93 |
4.8 |
13.14 |
-6.35 |
-1.07 |
| 指標指數 |
1.44 |
-5.31 |
3.43 |
2.64 |
0.51 |
1.32 |
5.63 |
-1.23 |
4.98 |
10.51 |
-4.95 |
-1.75 |
| 差額 |
2.53 |
-4.4 |
2.44 |
0.13 |
-2.39 |
-3.25 |
1.51 |
6.16 |
-0.19 |
2.62 |
-1.4 |
0.68 |
|