| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1700 | 2024/09/18 | 9.15 | 3.31 | 0.72 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.59 |
5.64 |
9.84 |
12.27 |
15.36 |
26.77 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.59 |
5.64 |
9.84 |
12.27 |
15.36 |
26.77 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.97 |
3 |
5.92 |
10.38 |
13.14 |
18.83 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.06 |
1.92 |
2.3 |
0 |
0.6 |
1.13 |
1.14 |
2.15 |
1.55 |
0.37 |
-0.91 |
0.55 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.45 |
-0.32 |
1.43 |
-1.6 |
2.98 |
0.25 |
2.5 |
2.38 |
-2.13 |
-3.97 |
0.52 |
2.89 |
|