| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1500 | 2024/09/18 | 4.21 | 1.50 | 0.18 | 0.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.10 |
1.70 |
2.11 |
1.91 |
0.69 |
2.53 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.1 |
1.7 |
2.11 |
1.91 |
0.69 |
2.53 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.16 |
0.55 |
1.54 |
2.98 |
3.52 |
3.5 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.46 |
0.99 |
0.3 |
0.6 |
0.1 |
0.7 |
0.61 |
1.75 |
-0.1 |
-1.71 |
-0.4 |
-0.1 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.85 |
-1.26 |
-0.57 |
-1 |
2.47 |
-0.18 |
1.96 |
1.98 |
-3.78 |
-6.04 |
1.02 |
2.24 |
|