| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 43.9300 | 2024/09/19 | 10.96 | 8.79 | 0.42 | 0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | -1.70 |
5.86 |
14.61 |
28.75 |
13.48 |
62.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-1.7 |
5.86 |
14.61 |
28.75 |
13.48 |
62.46 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-1.09 |
2.32 |
7.71 |
15.33 |
16.1 |
27.65 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.73 |
-2.04 |
4.9 |
1.97 |
-0.69 |
2.77 |
4.01 |
-0.99 |
1.64 |
4.73 |
-2.18 |
-0.89 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
0.42 |
1.57 |
-3.87 |
-1.84 |
-1.2 |
-4.23 |
-2.02 |
-0.76 |
-1.21 |
-4.22 |
-0.03 |
0.8 |
|