| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7556 | 2024/11/14 | 6.64 | 1.67 | 0.73 | -0.18 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.21 |
2.27 |
5.55 |
12.22 |
5.70 |
5.95 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
1.21 |
2.27 |
5.55 |
12.22 |
5.7 |
5.95 |
| 定期定額報酬率(11/14) |
1.18 |
1.48 |
3.21 |
6.04 |
7.39 |
7.06 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.84 |
-0.21 |
-1.21 |
1.15 |
0.43 |
0.53 |
0.99 |
0.81 |
0.65 |
1.49 |
-0.08 |
0.63 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.22 |
-1.6 |
-2.6 |
-1.1 |
-0.44 |
-1.07 |
3.37 |
-0.07 |
2.01 |
1.72 |
-3.76 |
-3.7 |
|