| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0996 | 2024/11/15 | 4.41 | 1.19 | 0.96 | -0.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.78 |
1.86 |
5.26 |
10.89 |
0.83 |
7.41 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/15) |
0.78 |
1.86 |
5.26 |
10.89 |
0.83 |
7.41 |
| 定期定額報酬率(11/15) |
0.76 |
1 |
2.36 |
5.08 |
5.57 |
5.16 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.79 |
-0.33 |
-0.35 |
0.1 |
0.6 |
0.91 |
0.22 |
0.45 |
0.42 |
0.92 |
0.62 |
1.63 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.17 |
-1.73 |
-1.73 |
-2.15 |
-0.27 |
-0.69 |
2.59 |
-0.42 |
1.77 |
1.15 |
-3.06 |
-2.7 |
|