| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.9845 | 2024/11/14 | 8.04 | 1.27 | 1.90 | 0.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.04 |
4.11 |
9.95 |
21.94 |
14.90 |
27.66 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
2.04 |
4.11 |
9.95 |
21.94 |
14.9 |
27.66 |
| 定期定額報酬率(11/14) |
1.62 |
2.51 |
4.75 |
9.61 |
12.99 |
16.67 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.95 |
0.08 |
0.32 |
0.84 |
0.28 |
1.1 |
0.5 |
0.35 |
1.12 |
1.42 |
0.47 |
2.89 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.33 |
-1.31 |
-1.07 |
-1.4 |
-0.59 |
-0.49 |
2.88 |
-0.53 |
2.47 |
1.65 |
-3.21 |
-1.44 |
|