| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6762 | 2024/11/14 | 8.87 | 1.88 | 0.97 | -0.23 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.48 |
2.88 |
7.73 |
13.30 |
-0.65 |
-1.85 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
1.48 |
2.88 |
7.73 |
13.3 |
-0.65 |
-1.85 |
| 定期定額報酬率(11/14) |
1.36 |
1.83 |
4.14 |
7.31 |
6.9 |
3.98 |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.91 |
0.01 |
-1.2 |
1.45 |
0.33 |
0.56 |
1.24 |
1.14 |
0.95 |
2.14 |
0.42 |
-0.9 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.29 |
-1.38 |
-2.58 |
-0.79 |
-0.54 |
-1.04 |
3.62 |
0.26 |
2.3 |
2.38 |
-3.26 |
-5.23 |
|