| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1751 | 2024/11/15 | 6.94 | 1.67 | 1.09 | -0.12 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.58 |
2.89 |
7.72 |
12.77 |
0.12 |
1.80 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/15) |
1.58 |
2.89 |
7.72 |
12.77 |
0.12 |
1.8 |
| 定期定額報酬率(11/15) |
1.47 |
1.77 |
3.63 |
6.88 |
6.87 |
4.7 |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
1.25 |
-0.19 |
-0.58 |
0.16 |
0.64 |
0.83 |
0.43 |
0.84 |
0.75 |
1.6 |
1.22 |
-0.4 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.63 |
-1.58 |
-1.96 |
-2.08 |
-0.23 |
-0.76 |
2.8 |
-0.03 |
2.11 |
1.83 |
-2.46 |
-4.73 |
|