| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2024 | 2024/11/07 | 3.24 | 1.14 | 0.92 | 0.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.19 |
1.84 |
4.90 |
11.98 |
-1.77 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
0.19 |
1.84 |
4.9 |
11.98 |
-1.77 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/07) |
-0.04 |
0.6 |
1.86 |
4.2 |
3.51 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.36 |
0.03 |
0.25 |
0.51 |
0.4 |
0.93 |
-0.2 |
0.44 |
0.06 |
0.78 |
1.06 |
0.93 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.74 |
-1.37 |
-1.13 |
-1.73 |
-0.47 |
-0.67 |
2.18 |
-0.43 |
1.42 |
1.01 |
-2.62 |
-3.4 |
|