| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 9.6911 | 2024/09/16 | 4.92 | 3.70 | 0.64 | 0.55 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 3.86 |
5.51 |
9.66 |
12.99 |
2.72 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
3.86 |
5.51 |
9.66 |
12.99 |
2.72 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/16) |
2.7 |
4.03 |
5.76 |
8.38 |
7.63 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.42 |
1.3 |
0.99 |
1.24 |
-1.29 |
1.05 |
-0.52 |
-0.64 |
2.66 |
2.27 |
0.17 |
-0.36 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.03 |
-0.95 |
0.12 |
-0.36 |
1.09 |
0.17 |
0.84 |
-0.41 |
-1.02 |
-2.06 |
1.6 |
1.98 |
|