| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 12.2993 | 2024/09/16 | 9.06 | 6.13 | 0.66 | 0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 4.82 |
7.65 |
16.00 |
30.42 |
22.58 |
N/A |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
4.82 |
7.65 |
16 |
30.42 |
22.58 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/16) |
3.16 |
5.56 |
9.09 |
15.59 |
18.44 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.89 |
2.4 |
1.54 |
1.21 |
-0.78 |
1.63 |
-0.57 |
0.42 |
3.62 |
3.84 |
0.85 |
-1.76 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.5 |
0.16 |
0.67 |
-0.38 |
1.59 |
0.76 |
0.79 |
0.65 |
-0.06 |
-0.49 |
2.28 |
0.59 |
|