| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.7490 | 2024/11/14 | 9.86 | 1.37 | 1.82 | -0.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.66 |
3.65 |
10.30 |
17.67 |
2.18 |
N/A |
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
1.66 |
3.65 |
10.3 |
17.67 |
2.18 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/14) |
1.39 |
2.14 |
5.03 |
9.34 |
10.21 |
N/A |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.59 |
0.43 |
-0.86 |
1.58 |
0.56 |
1.34 |
0.64 |
1.19 |
0.98 |
2.07 |
1.05 |
0.39 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.98 |
-0.97 |
-2.24 |
-0.66 |
-0.31 |
-0.26 |
3.01 |
0.31 |
2.34 |
2.31 |
-2.63 |
-3.94 |
|