| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8130 | 2024/11/14 | 8.51 | 2.09 | 1.44 | 0.25 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.66 |
4.35 |
12.20 |
19.76 |
1.08 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
1.66 |
4.35 |
12.2 |
19.76 |
1.08 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/14) |
0.97 |
2.21 |
5.13 |
9.79 |
10.79 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.15 |
1.06 |
0.68 |
1.19 |
0.68 |
1.69 |
-0.05 |
0.71 |
0.71 |
1.32 |
2.1 |
2.51 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
2.53 |
-0.34 |
-0.71 |
-1.05 |
-0.19 |
0.1 |
2.33 |
-0.17 |
2.06 |
1.55 |
-1.58 |
-1.82 |
|