| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.7784 | 2024/11/14 | 8.25 | 1.64 | 1.57 | 0.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.82 |
3.52 |
10.60 |
17.18 |
1.27 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/14) |
1.82 |
3.52 |
10.6 |
17.18 |
1.27 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/14) |
1.48 |
2.02 |
4.59 |
8.83 |
9.57 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
0.98 |
0.22 |
-0.4 |
0.53 |
0.86 |
1.77 |
-0.13 |
0.95 |
0.81 |
1.67 |
1.73 |
1.01 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
3.37 |
-1.18 |
-1.78 |
-1.71 |
-0.01 |
0.17 |
2.25 |
0.07 |
2.17 |
1.9 |
-1.95 |
-3.32 |
|