| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) | 10.4469 | 2024/09/18 | 5.64 | 5.81 | 0.49 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) | -0.24 |
2.68 |
11.33 |
16.70 |
-1.70 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.24 |
2.68 |
11.33 |
16.7 |
-1.7 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.06 |
1.46 |
4.8 |
9.98 |
8.63 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.93 |
-1.17 |
1.59 |
1.91 |
-1.76 |
1.03 |
1.34 |
1.24 |
3.02 |
5.01 |
-1.1 |
-2.81 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.19 |
-3.01 |
-0.15 |
-1.89 |
1.76 |
-1.95 |
-2.89 |
1.06 |
-1.92 |
-3.94 |
2.16 |
1.47 |
|