基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 13.9430 | 2024/09/18 | 5.63 | 4.59 | 0.43 | 0.62 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) | 3.11 |
5.43 |
8.20 |
7.64 |
-2.87 |
-1.56 |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.11 |
5.43 |
8.2 |
7.64 |
-2.87 |
-1.56 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.01 |
3.5 |
5.4 |
7.25 |
5.89 |
3.43 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.17 |
2.28 |
0.85 |
0.79 |
-1.08 |
1.64 |
-0.76 |
0.75 |
2.29 |
1.97 |
-0.73 |
-1.65 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.55 |
0.04 |
-0.02 |
-0.81 |
1.29 |
0.77 |
0.59 |
0.99 |
-1.39 |
-2.36 |
0.69 |
0.69 |
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