| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 11.2100 | 2024/09/18 | 10.99 | 14.86 | 0.29 | 0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 | 14.04 |
11.88 |
16.29 |
8.73 |
2.28 |
-16.34 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
14.04 |
11.88 |
16.29 |
8.73 |
2.28 |
-16.34 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
9.02 |
10.25 |
13.35 |
13.58 |
10.86 |
6.21 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.14 |
7.46 |
-1.9 |
-0.89 |
-3.08 |
4.84 |
0.61 |
-2.48 |
7.91 |
5.05 |
-4.81 |
-4.29 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-3.25 |
1.49 |
-2.89 |
-4.45 |
3.26 |
1.88 |
0.73 |
1.55 |
-1.73 |
-5.79 |
-0.26 |
2.02 |
|